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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 088.00 | 9 760.00 | 15 328.00 | 25 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 737.00 | 12 323.00 | 14 414.00 | 26 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 197.00 | 38 715.00 | 205 482.00 | 244 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CF Disponibilités | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 051.00 | | 440 051.00 | 440 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 247.00 | 38 715.00 | 645 532.00 | 684 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 235.00 | 158 769.00 | | 279 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 181.00 | 120 466.00 | | 132 181.00 |
DL TOTAL (I) | 427 415.00 | 295 235.00 | | 427 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 018.00 | 79 506.00 | | 51 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 649.00 | 139 492.00 | | 63 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 38 368.00 | | 18 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | 62 649.00 | | 84 757.00 |
EA Autres dettes | | 6 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 117.00 | 326 534.00 | | 218 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 532.00 | 621 769.00 | | 645 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 913.00 | 275 668.00 | | 195 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 739.00 | | 11 458.00 | 232 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 607.00 | | 11 218.00 | 40 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 240.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 744.00 | 10 971.00 | | 27 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 2 475.00 | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 8 496.00 | | 13 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 018.00 | 28 815.00 | 22 204.00 | 51 018.00 |
VI Groupe et associés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 117.00 | 195 913.00 | 22 204.00 | 218 117.00 |