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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 3 421.00 | 7 775.00 | 11 196.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 568.00 | 15 836.00 | 9 732.00 | 25 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 14 143.00 | 15 327.00 | 29 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 974.00 | 33 400.00 | 208 574.00 | 241 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BZ Autres créances | 289 894.00 | | 289 894.00 | 289 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CF Disponibilités | 330 170.00 | | 330 170.00 | 330 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 095.00 | 33 400.00 | 986 695.00 | 1 020 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 12 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 415.00 | 279 235.00 | | 223 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 064.00 | 132 181.00 | | 313 064.00 |
DL TOTAL (I) | 720 479.00 | 427 415.00 | | 720 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 080.00 | 51 018.00 | | 22 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 101.00 | 63 649.00 | | 82 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 18 693.00 | | 16 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 479.00 | 84 757.00 | | 145 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 215.00 | 218 117.00 | | 266 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 695.00 | 645 532.00 | | 986 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 215.00 | 195 913.00 | | 266 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 197.00 | | 15 725.00 | 244 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 948.00 | 241 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 632.00 | 186 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 55 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 632.00 | | 11 196.00 | 191 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | | 4 529.00 | 51 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715.00 | 12 633.00 | 17 948.00 | 38 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 3 421.00 | 16 632.00 | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 9 212.00 | 1 316.00 | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 279 367.00 | 279 367.00 | | 279 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 787.00 | 305 787.00 | | 305 787.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 215.00 | 266 215.00 | | 266 215.00 |