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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 150.00 | | 3 341 150.00 | 3 341 150.00 |
BZ Autres créances | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CF Disponibilités | 486 093.00 | | 486 093.00 | 486 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 338.00 | | 577 338.00 | 577 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 488.00 | | 3 918 488.00 | 3 918 488.00 |
CU Autres participations | 3 316 730.00 | | 3 316 730.00 | 3 316 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 145.00 | | | 693 145.00 |
DH Report à nouveau | 294 901.00 | | | 294 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 668.00 | | | 424 668.00 |
DK Provisions réglementées | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 706.00 | | | 1 420 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 792.00 | | | 1 825 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 990.00 | | | 671 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 782.00 | | | 2 497 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 488.00 | | | 3 918 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 321.00 | | | 866 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 668.00 | | | 424 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 150.00 | | | 3 341 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 150.00 | | | 3 341 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 383.00 | 2 609.00 | | 5 383.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | 2 609.00 | | 5 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
VC Groupe et associés | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 792.00 | 194 331.00 | 793 647.00 | 1 825 792.00 |
VI Groupe et associés | 671 990.00 | 671 990.00 | | 671 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 664.00 | 91 244.00 | 24 420.00 | 115 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 782.00 | 866 321.00 | 793 647.00 | 2 497 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 692.00 | | | 6 692.00 |