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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 150.00 | | 3 341 150.00 | 3 341 150.00 |
BZ Autres créances | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
CF Disponibilités | 502 552.00 | | 502 552.00 | 502 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 863.00 | | 611 863.00 | 611 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 013.00 | | 3 953 013.00 | 3 953 013.00 |
CU Autres participations | 3 316 730.00 | | 3 316 730.00 | 3 316 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 145.00 | | | 693 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DH Report à nouveau | 680 099.00 | | | 680 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
DK Provisions réglementées | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 957.00 | | | 1 705 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 998.00 | | | 1 735 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 058.00 | | | 511 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 055.00 | | | 2 247 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 013.00 | | | 3 953 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 006.00 | | | 707 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 999.00 | | | 304 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 150.00 | | | 3 341 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 150.00 | | | 3 341 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 992.00 | 2 580.00 | | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 2 580.00 | | 7 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
VC Groupe et associés | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 998.00 | 195 949.00 | 800 252.00 | 1 735 998.00 |
VI Groupe et associés | 511 058.00 | 511 058.00 | | 511 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 731.00 | 109 311.00 | 24 420.00 | 133 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 055.00 | 707 006.00 | 800 252.00 | 2 247 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |