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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 4 584.00 | 3 282.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 4 064.00 | 5 204.00 | 9 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 376.00 | 11 993.00 | 9 384.00 | 21 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BN En cours de production de biens | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 913.00 | 6 843.00 | 431 070.00 | 437 913.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 435.00 | 6 843.00 | 555 592.00 | 562 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 811.00 | 18 835.00 | 564 976.00 | 583 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DH Report à nouveau | -11 418.00 | | | -11 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 273.00 | | | 266 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 989.00 | | | 502 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 976.00 | | | 564 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 989.00 | | | 502 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 3 158.00 | | 8 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 3 158.00 | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 273.00 | 266 273.00 | | 266 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 485 018.00 | 485 018.00 | | 485 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 124.00 | 486 226.00 | 898.00 | 487 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |