| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 7 841.00 | 733.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 873.00 | 7 318.00 | 7 555.00 | 14 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 429.00 | 18 503.00 | 9 926.00 | 28 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BN En cours de production de biens | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 143.00 | 11 463.00 | 214 680.00 | 226 143.00 |
BZ Autres créances | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 240.00 | 11 463.00 | 365 777.00 | 377 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 670.00 | 29 966.00 | 375 704.00 | 405 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DH Report à nouveau | -187 239.00 | | | -187 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | -117 191.00 | | | -117 191.00 |
DP Provisions pour risques | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 214.00 | | | 245 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 464.00 | | | 450 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 272.00 | 30 389.00 | 77 884.00 | 108 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 214.00 | 245 214.00 | | 245 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 799.00 | 336 799.00 | | 336 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 313.00 | 339 675.00 | 1 638.00 | 341 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 464.00 | 372 581.00 | 77 884.00 | 450 464.00 |