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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 766.00 | 133.00 | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 108.00 | 371.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 647.00 | 571.00 | 1 075.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 713.00 | 2 103.00 | 2 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843.00 | 4 160.00 | 6 683.00 | 10 843.00 |
BT Marchandises | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 350 056.00 | | 350 056.00 | 350 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 275.00 | | 1 218 275.00 | 1 218 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 119.00 | 4 160.00 | 1 224 959.00 | 1 229 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 872.00 | | | -166 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
DL TOTAL (I) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 744.00 | | | 284 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 357.00 | | | 233 357.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 400.00 | | | 494 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 536.00 | | | 1 191 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 959.00 | | | 1 224 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 999.00 | | | 1 182 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | 2 779.00 | 8 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 270.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | 2 249.00 | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 260.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 1 018.00 | | 3 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 186.00 | 580.00 | | 2 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 56.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 381.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 400.00 | 494 400.00 | | 494 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 716 447.00 | 716 447.00 | | 716 447.00 |
VB T. V. A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 179.00 | 5 642.00 | 8 536.00 | 14 179.00 |
VI Groupe et associés | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 518.00 | 760 538.00 | 2 980.00 | 763 518.00 |
VW T.V.A. | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 536.00 | 1 182 999.00 | 8 536.00 | 1 191 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
ST Autres comptes | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |