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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 647.00 | 807.00 | 839.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 17 752.00 | 72 011.00 | 89 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 410.00 | 18 559.00 | 75 850.00 | 94 410.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
BZ Autres créances | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
CF Disponibilités | 1 059 689.00 | | 1 059 689.00 | 1 059 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 781.00 | | 1 742 781.00 | 1 742 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 192.00 | 18 559.00 | 1 818 632.00 | 1 837 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
DL TOTAL (I) | 298 693.00 | | | 298 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 903.00 | | | 726 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 924.00 | | | 333 924.00 |
EA Autres dettes | 302 963.00 | | | 302 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 938.00 | | | 1 519 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 632.00 | | | 1 818 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 181.00 | | | 1 380 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843.00 | | 88 113.00 | 10 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 94 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 91 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | | 88 113.00 | 4 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 17 620.00 | 3 220.00 | 4 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766.00 | 133.00 | 2 900.00 | 2 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 32.00 | 141.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 17 454.00 | 179.00 | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 903.00 | 726 903.00 | | 726 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 963.00 | 302 963.00 | | 302 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
VB T. V. A. | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VC Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 493.00 | 15 296.00 | 36 196.00 | 51 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 072.00 | 433 092.00 | 2 980.00 | 436 072.00 |
VW T.V.A. | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 377.00 | 1 380 181.00 | 36 196.00 | 1 416 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
ST Autres comptes | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YT Sous‐traitance | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 129.00 | | | 561 129.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |