| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 18 384.00 | 23 982.00 | 42 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 623.00 | 18 384.00 | 31 238.00 | 49 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 625.00 | 16 461.00 | 58 164.00 | 74 625.00 |
BZ Autres créances | 666 184.00 | | 666 184.00 | 666 184.00 |
CF Disponibilités | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 422.00 | 16 461.00 | 844 961.00 | 861 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 046.00 | 34 846.00 | 876 200.00 | 911 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 50 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -986 345.00 | -527 573.00 | | -986 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 442.00 | -458 771.00 | | -269 442.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | 970.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | -204 968.00 | -935 375.00 | | -204 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 966.00 | 1 168 074.00 | | 427 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 110.00 | 413 390.00 | | 557 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | 72 534.00 | | 84 681.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 19 553.00 | | 11 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 168.00 | 1 682 990.00 | | 1 081 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 200.00 | 747 614.00 | | 876 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 168.00 | 94 308.00 | | 1 081 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 792 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 246 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | 29.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 32.00 | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 544.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 544.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -512.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 783.00 | -179 512.00 | | -104 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 491.00 | 476 623.00 | | 799 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 933.00 | 935 395.00 | | 1 068 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 442.00 | -458 771.00 | | -269 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 080.00 | | 6 543.00 | 43 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 330.00 | | 6 036.00 | 36 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 506.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 652.00 | 8 732.00 | | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | 8 732.00 | | 9 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | 286.00 | 437.00 | 970.00 |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | 11 328.00 | 1 022.00 | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | 11 328.00 | 1 022.00 | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 11 615.00 | 1 459.00 | 7 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 328.00 | 1 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 110.00 | 557 110.00 | | 557 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
VB T. V. A. | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VC Groupe et associés | 557 614.00 | 557 614.00 | | 557 614.00 |
VI Groupe et associés | 427 966.00 | 427 966.00 | | 427 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 476.00 | 729 571.00 | 26 904.00 | 756 476.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 168.00 | 1 081 168.00 | | 1 081 168.00 |