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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 952.00 | 27 524.00 | 19 427.00 | 46 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 208.00 | 27 524.00 | 26 683.00 | 54 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | 16 201.00 | 24 379.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 743 254.00 | | 743 254.00 | 743 254.00 |
CF Disponibilités | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 552.00 | 16 201.00 | 878 350.00 | 894 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 760.00 | 43 725.00 | 905 034.00 | 948 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 787.00 | -986 345.00 | | -1 255 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 884.00 | -269 442.00 | | -249 884.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 819.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -455 571.00 | -204 968.00 | | -455 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 246.00 | 427 966.00 | | 809 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 366.00 | 557 110.00 | | 451 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 786.00 | 84 681.00 | | 88 786.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 11 409.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 606.00 | 1 081 168.00 | | 1 360 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 034.00 | 876 200.00 | | 905 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 606.00 | 1 081 168.00 | | 1 360 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 288.00 | | 917 288.00 | 917 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 288.00 | | 917 288.00 | 917 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 253 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804.00 | 47.00 | | 23 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | 437.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 619.00 | 484.00 | | 24 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 286.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 286.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 506.00 | 197.00 | | 19 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 177.00 | -104 783.00 | | -97 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 887.00 | 799 491.00 | | 978 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 772.00 | 1 068 933.00 | | 1 228 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 884.00 | -269 442.00 | | -249 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 623.00 | | 4 584.00 | 49 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | | 4 584.00 | 42 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 384.00 | 9 139.00 | 27 524.00 | 18 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 9 139.00 | 27 524.00 | 18 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819.00 | 95.00 | 814.00 | 819.00 |
6T Sur comptes clients | 16 461.00 | 12 078.00 | 12 338.00 | 16 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 461.00 | 12 078.00 | 12 338.00 | 16 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | 12 173.00 | 13 153.00 | 17 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 078.00 | 12 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 366.00 | 451 366.00 | | 451 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
VB T. V. A. | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VC Groupe et associés | 654 791.00 | 654 791.00 | | 654 791.00 |
VI Groupe et associés | 809 246.00 | 809 246.00 | | 809 246.00 |
VP Divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 953.00 | 774 255.00 | 26 697.00 | 800 953.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 606.00 | 1 360 606.00 | | 1 360 606.00 |