| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 1 369.00 | 4 288.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 2 863.00 | 13 387.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 907.00 | 4 232.00 | 17 675.00 | 21 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 038.00 | 4 232.00 | 61 806.00 | 66 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 15 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 620.00 | | | -21 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | -37 481.00 | | 21 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 389.00 | -20 520.00 | | 1 389.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153.00 | 25 000.00 | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 20 749.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 568.00 | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 11 936.00 | | 13 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 1.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 417.00 | 77 254.00 | | 60 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 806.00 | 56 734.00 | | 61 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 680.00 | 58 327.00 | | 47 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 51.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | 51.00 | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 579.00 | -51.00 | | 23 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 336.00 | 88 336.00 | | 188 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 428.00 | 125 818.00 | | 166 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 908.00 | -37 481.00 | | 21 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 179.00 | | 12 191.00 | 20 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 21 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | | 12 191.00 | 20 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 5 291.00 | 1 971.00 | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 5 291.00 | 1 971.00 | 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 927.00 | 6 190.00 | 12 737.00 | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 417.00 | 47 680.00 | 12 737.00 | 60 417.00 |