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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 2 501.00 | 3 156.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 837.00 | 7 118.00 | 9 719.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494.00 | 9 619.00 | 12 875.00 | 22 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 883.00 | 9 619.00 | 62 264.00 | 71 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | | | 289.00 |
DH Report à nouveau | | -21 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820.00 | 21 908.00 | | -820.00 |
DL TOTAL (I) | 568.00 | 1 389.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 485.00 | 19 153.00 | | 31 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 691.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 19 906.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 180.00 | 13 219.00 | | 10 180.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 2 447.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 696.00 | 60 417.00 | | 61 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 264.00 | 61 806.00 | | 62 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 691.00 | 47 680.00 | | 39 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 163.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 33 333.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 33 333.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 263.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 9 754.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | 23 579.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 085.00 | 188 336.00 | | 77 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 905.00 | 166 428.00 | | 77 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820.00 | 21 908.00 | | -820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 907.00 | | 587.00 | 21 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | | 587.00 | 21 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 5 387.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 5 387.00 | | 4 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 286.00 | 9 279.00 | 18 988.00 | 31 286.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 698.00 | 39 691.00 | 18 988.00 | 61 698.00 |