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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 1 715.00 | 1 424.00 | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 575.00 | 3 125.00 | 37 450.00 | 40 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 715.00 | 4 840.00 | 38 874.00 | 43 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
084 Disponibilités | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
110 Total général Actif | 110 930.00 | 4 840.00 | 106 090.00 | 110 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
252 Charges sociales | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |