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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 140.00 | 2 493.00 | 25 647.00 | 28 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 292.00 | 27 923.00 | 77 369.00 | 105 292.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 432.00 | 30 416.00 | 124 016.00 | 154 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
084 Disponibilités | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
110 Total général Actif | 356 563.00 | 30 416.00 | 326 147.00 | 356 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 269.00 | 201 926.00 | | 520 269.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 313.00 | 201 932.00 | | 520 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 259.00 | 28 966.00 | | 146 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 1 001.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 179 208.00 | 84 082.00 | | 179 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 131.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 169.00 | 39 310.00 | | 62 169.00 |
252 Charges sociales | 22 760.00 | 17 648.00 | | 22 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 329.00 | 10 532.00 | | 15 329.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 333.00 | 182 678.00 | | 427 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 981.00 | 19 253.00 | | 92 981.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 188.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 1 166.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 2 685.00 | | 20 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 284.00 | 15 215.00 | | 72 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |