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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 364.00 | | 2 093 364.00 | 2 093 364.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 806.00 | | 2 164 806.00 | 2 164 806.00 |
CU Autres participations | 2 093 364.00 | | 2 093 364.00 | 2 093 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 587.00 | | | 364 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 339.00 | 394 587.00 | | 158 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 425.00 | 694 587.00 | | 1 232 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 216.00 | 986 251.00 | | 830 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 620.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 381.00 | 1 087 996.00 | | 932 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 806.00 | 1 782 583.00 | | 2 164 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 504 988.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661.00 | 110 401.00 | | 21 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 339.00 | 394 587.00 | | 158 339.00 |