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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 364.00 | | 2 093 364.00 | 2 093 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 736.00 | | 2 144 736.00 | 2 144 736.00 |
CU Autres participations | 2 093 364.00 | | 2 093 364.00 | 2 093 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 157.00 | 507 925.00 | | 684 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 634.00 | 176 232.00 | | -11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 023.00 | 1 408 657.00 | | 1 397 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 259.00 | 755 209.00 | | 596 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 396.00 | 100 000.00 | | 148 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 3 535.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 250.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 713.00 | 858 994.00 | | 747 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 736.00 | 2 267 651.00 | | 2 144 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 308.00 | 595 727.00 | | 535 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 190 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634.00 | 13 768.00 | | 11 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 634.00 | 176 232.00 | | -11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 364.00 | | | 2 093 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 364.00 | | | 2 093 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 396.00 | 48 396.00 | 100 000.00 | 148 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 184.00 | 160 876.00 | 435 308.00 | 596 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 713.00 | 212 405.00 | 535 308.00 | 747 713.00 |