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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 739.00 | 552.00 | 2 187.00 | 2 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 1 217.00 | 1 331.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245.00 | 3 440.00 | 4 805.00 | 8 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 792.00 | 49 216.00 | 161 576.00 | 210 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 925.00 | 54 426.00 | 416 499.00 | 470 925.00 |
BT Marchandises | 403 171.00 | | 403 171.00 | 403 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | 361.00 | 5 569.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 834.00 | 361.00 | 458 472.00 | 458 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 759.00 | 54 787.00 | 874 972.00 | 929 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 023.00 | | | -122 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
DL TOTAL (I) | -102 375.00 | | | -102 375.00 |
DP Provisions pour risques | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 698.00 | | | 733 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 067.00 | | | 223 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 088.00 | | | 972 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 972.00 | | | 874 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 065.00 | | | 967 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 925.00 | | | 470 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 037.00 | | | 219 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 488.00 | 26 937.00 | | 27 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 548.00 | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 447.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 25 942.00 | | 26 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 426.00 | 5 258.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 5 258.00 | 3 426.00 | 3 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 067.00 | 223 067.00 | | 223 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 733 698.00 | 733 698.00 | | 733 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 602.00 | 28 512.00 | 16 090.00 | 44 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 065.00 | 967 065.00 | | 967 065.00 |