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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 739.00 | 1 100.00 | 1 639.00 | 2 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 1 663.00 | 884.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245.00 | 5 123.00 | 3 121.00 | 8 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 210.00 | 73 657.00 | 140 553.00 | 214 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 343.00 | 81 544.00 | 392 799.00 | 474 343.00 |
BT Marchandises | 457 516.00 | | 457 516.00 | 457 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 246.00 | 81 544.00 | 905 701.00 | 987 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 374.00 | -122 022.00 | | -142 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 867.00 | -20 351.00 | | 82 867.00 |
DL TOTAL (I) | -19 506.00 | -102 374.00 | | -19 506.00 |
DP Provisions pour risques | 9 286.00 | 5 258.00 | | 9 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 286.00 | 5 258.00 | | 9 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 232.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 123.00 | 733 697.00 | | 679 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 5 023.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 422.00 | 223 067.00 | | 208 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | 10 067.00 | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 922.00 | 972 088.00 | | 915 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 701.00 | 874 971.00 | | 905 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 123.00 | | | 679 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 714.00 | 894 471.00 | | 1 283 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 846.00 | 914 823.00 | | 1 200 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 868.00 | -20 352.00 | | 82 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 925.00 | | 3 419.00 | 470 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 037.00 | | 3 419.00 | 219 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 27 119.00 | | 54 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | 548.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 446.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 656.00 | 26 125.00 | | 52 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 258.00 | 9 286.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 9 286.00 | 5 619.00 | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 286.00 | 5 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 679 123.00 | 679 123.00 | | 679 123.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 172.00 | 32 082.00 | 16 090.00 | 48 172.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 862.00 | 909 862.00 | | 909 862.00 |