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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 5 689.00 | 4 657.00 | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 424.00 | 25 456.00 | 48 968.00 | 74 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 455.00 | 17 195.00 | 42 261.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 249.00 | 48 339.00 | 124 910.00 | 173 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BN En cours de production de biens | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 192.00 | 48 339.00 | 471 853.00 | 520 192.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 296.00 | 36 456.00 | | 65 296.00 |
DL TOTAL (I) | 111 751.00 | 46 456.00 | | 111 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 788.00 | 87 241.00 | | 118 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 8 737.00 | | 6 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 790.00 | 22 167.00 | | 72 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 129 152.00 | | 97 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 39 312.00 | | 62 482.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 101.00 | 286 609.00 | | 360 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 853.00 | 333 064.00 | | 471 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 538.00 | 191 234.00 | | 192 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 396.00 | | 58 353.00 | 123 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 173 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 133 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | 2 831.00 | 17 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 009.00 | | 42 370.00 | 100 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 13 152.00 | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 30 213.00 | 2 278.00 | 20 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 3 814.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 26 398.00 | 2 278.00 | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 788.00 | 24 014.00 | 92 265.00 | 118 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 311.00 | 192 538.00 | 92 265.00 | 287 311.00 |