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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 289.00 | 63 254.00 | 70 034.00 | 133 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 050.00 | 51 431.00 | 146 620.00 | 198 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 685.00 | 125 031.00 | 246 654.00 | 371 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BN En cours de production de biens | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 822.00 | | 222 822.00 | 222 822.00 |
BZ Autres créances | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CF Disponibilités | 216 181.00 | | 216 181.00 | 216 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 333.00 | | 626 333.00 | 626 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 018.00 | 125 031.00 | 872 987.00 | 998 018.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 169.00 | 100 751.00 | | 164 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 736.00 | 143 417.00 | | 168 736.00 |
DL TOTAL (I) | 343 905.00 | 255 169.00 | | 343 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 781.00 | 124 623.00 | | 133 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 29 986.00 | | 24 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 649.00 | 63 500.00 | | 117 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 166 101.00 | | 119 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 147.00 | 183 142.00 | | 132 147.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 2 747.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 083.00 | 570 099.00 | | 529 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 987.00 | 825 267.00 | | 872 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 115.00 | 94 542.00 | | 95 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 039 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 828.00 | |
FM Production stockée | | | -35 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 25.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -25.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 818.00 | 48 662.00 | | 56 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 170.00 | 1 836 204.00 | | 2 131 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 434.00 | 1 692 787.00 | | 1 962 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 736.00 | 143 417.00 | | 168 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 230.00 | 12 875.00 | | 52 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 591.00 | 43 810.00 | 2 370.00 | 83 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 737.00 | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 982.00 | 43 074.00 | 2 370.00 | 73 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 119 217.00 | | 119 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 222 822.00 | 222 822.00 | | 222 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 781.00 | 38 666.00 | 95 115.00 | 133 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 625.00 | 296 625.00 | | 296 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 434.00 | 316 319.00 | 95 115.00 | 411 434.00 |