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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 8 408.00 | -8 408.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 189.00 | 13 811.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 803.00 | 13 764.00 | 35 039.00 | 48 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 935.00 | 34 125.00 | 214 810.00 | 248 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 587.00 | 62 486.00 | 264 101.00 | 326 587.00 |
BT Marchandises | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 058.00 | 62 486.00 | 510 572.00 | 573 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DP Provisions pour risques | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 382.00 | | | 343 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 415.00 | | | 479 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 572.00 | | | 510 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 535.00 | 73 701.00 | 208 996.00 | 341 535.00 |
VI Groupe et associés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 905.00 | 37 066.00 | 8 849.00 | 45 905.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 414.00 | 211 580.00 | 208 996.00 | 479 414.00 |