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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 189.00 | 5 811.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 487.00 | 33 527.00 | 18 960.00 | 52 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 088.00 | 95 830.00 | 154 257.00 | 250 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 423.00 | 143 546.00 | 187 877.00 | 331 423.00 |
BT Marchandises | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 154 325.00 | | 154 325.00 | 154 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 845.00 | | 285 845.00 | 285 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 268.00 | 143 546.00 | 473 722.00 | 617 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 321.00 | 16 537.00 | | 22 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | 5 784.00 | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 51 948.00 | 33 321.00 | | 51 948.00 |
DP Provisions pour risques | 7 467.00 | 6 006.00 | | 7 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 467.00 | 6 006.00 | | 7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 431.00 | 324 060.00 | | 271 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | 43 859.00 | | 43 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 41 251.00 | | 59 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 199.00 | 34 386.00 | | 37 199.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 307.00 | 443 556.00 | | 414 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 722.00 | 482 883.00 | | 473 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 009.00 | 202 805.00 | | 203 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 240.00 | | 5 184.00 | 326 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 391.00 | | 5 184.00 | 297 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 412.00 | 42 134.00 | 143 546.00 | 101 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 4 000.00 | 14 189.00 | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 223.00 | 38 134.00 | 129 357.00 | 91 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 431.00 | 60 133.00 | 211 299.00 | 271 431.00 |
VI Groupe et associés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 140.00 | 39 291.00 | 8 849.00 | 48 140.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 307.00 | 203 009.00 | 211 299.00 | 414 307.00 |