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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 465.00 | 7 674.00 | 10 791.00 | 18 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 569.00 | 10 931.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 7 789.00 | 23 411.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 575.00 | 1 725.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 965.00 | 17 607.00 | 278 358.00 | 295 965.00 |
BT Marchandises | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BZ Autres créances | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 195.00 | 17 607.00 | 402 588.00 | 420 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 694.00 | | | 269 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 063.00 | | | 389 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 588.00 | | | 402 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 965.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 607.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 690.00 | 72 585.00 | 144 332.00 | 267 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 063.00 | 188 158.00 | 144 332.00 | 389 063.00 |