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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 4 069.00 | 8 431.00 | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 20 269.00 | 10 931.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 837.00 | 2 963.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 464.00 | 44 639.00 | 253 825.00 | 298 464.00 |
BT Marchandises | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 627.00 | 44 639.00 | 373 988.00 | 418 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 382.00 | | | 196 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 460.00 | | | 344 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 12 924.00 | | 31 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | 5 883.00 | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 7 042.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 382.00 | 196 382.00 | | 196 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 474.00 | 65 474.00 | 15 000.00 | 80 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 460.00 | 344 460.00 | | 344 460.00 |