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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 551.00 | 42 128.00 | 4 423.00 | 46 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 124.00 | 251 741.00 | 27 382.00 | 279 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 640.00 | 65 949.00 | 50 691.00 | 116 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 585.00 | 359 819.00 | 86 767.00 | 446 585.00 |
BT Marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 309.00 | | 372 309.00 | 372 309.00 |
BZ Autres créances | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 497.00 | | 250 497.00 | 250 497.00 |
CF Disponibilités | 450 693.00 | | 450 693.00 | 450 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 215.00 | | 1 133 215.00 | 1 133 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 801.00 | 359 819.00 | 1 219 982.00 | 1 579 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 380.00 | | | 824 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 154.00 | | | 1 031 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 982.00 | | | 1 219 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 165.00 | 8 625.00 | 161 790.00 | 153 165.00 |
FG Production vendue services | 1 177 104.00 | 136 026.00 | 1 313 129.00 | 1 177 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 268.00 | 144 651.00 | 1 474 919.00 | 1 330 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 398.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 681.00 | | | 1 531 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 407.00 | | | 1 364 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 524.00 | | 11 218.00 | 436 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 446 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 546.00 | | 11 218.00 | 384 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 421.00 | 36 398.00 | | 323 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 162.00 | 7 966.00 | | 34 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 258.00 | 28 432.00 | | 289 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 372 309.00 | 372 309.00 | | 372 309.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 871.00 | 428 600.00 | 4 271.00 | 432 871.00 |
VW T.V.A. | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
ST Autres comptes | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
YT Sous‐traitance | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 421.00 | | | 235 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
ZE Dividendes | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |