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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 741.00 | 38 520.00 | 1 221.00 | 39 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 700.00 | 252 256.00 | 14 443.00 | 266 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 650.00 | 72 923.00 | 39 726.00 | 112 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 361.00 | 363 699.00 | 59 661.00 | 423 361.00 |
BN En cours de production de biens | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BT Marchandises | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 491.00 | 855.00 | 251 636.00 | 252 491.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
CF Disponibilités | 636 470.00 | | 636 470.00 | 636 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 831.00 | 855.00 | 1 165 976.00 | 1 166 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 192.00 | 364 554.00 | 1 225 638.00 | 1 590 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 654.00 | | | 641 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
DL TOTAL (I) | 933 011.00 | | | 933 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 638.00 | | | 1 225 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
FG Production vendue services | 1 147 923.00 | 135 626.00 | 1 283 548.00 | 1 147 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 384.00 | 135 626.00 | 1 506 009.00 | 1 370 384.00 |
FM Production stockée | | | 44 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 288.00 | | | 1 587 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 430.00 | | | 1 335 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 585.00 | | 647.00 | 446 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 871.00 | 423 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 810.00 | 39 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 061.00 | 379 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 764.00 | | 647.00 | 395 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 819.00 | 27 752.00 | 23 871.00 | 359 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 128.00 | 3 202.00 | 6 810.00 | 42 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 690.00 | 24 550.00 | 17 061.00 | 317 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 338.00 | 281 067.00 | 4 271.00 | 285 338.00 |
VW T.V.A. | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 816.00 | 217 816.00 | | 217 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
ST Autres comptes | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
YT Sous‐traitance | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |