| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 8 818.00 | 1 111.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 544.00 | 13 622.00 | 37 922.00 | 51 544.00 |
BT Marchandises | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 662.00 | 13 622.00 | 113 040.00 | 126 662.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
DH Report à nouveau | -82 070.00 | -97 450.00 | | -82 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | 15 380.00 | | 18 601.00 |
DL TOTAL (I) | -16 880.00 | -35 481.00 | | -16 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | 15 263.00 | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 13 347.00 | | 13 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 435.00 | 12 919.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 47 890.00 | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 61 042.00 | | 67 407.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 920.00 | 150 478.00 | | 129 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 040.00 | 114 996.00 | | 113 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | 15 263.00 | | 3 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
FG Production vendue services | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 252.00 | 3 899.00 | | 6 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 452.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 452.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 6 036.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 821.00 | 172 171.00 | | 198 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 220.00 | 156 790.00 | | 180 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 601.00 | 15 380.00 | | 18 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 51 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 14 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 930.00 | 4 846.00 | 17 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 930.00 | 4 846.00 | 16 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 458.00 | 54 293.00 | 165.00 | 54 458.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 408.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 382.00 | 407.00 | | -4 382.00 |
ST Autres comptes | 17 675.00 | 17 014.00 | | 17 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162.00 | 216.00 | | 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370.00 | | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | 2 090.00 | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | | 296.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 704.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 365.00 | 19 727.00 | | 14 365.00 |