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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 8 404.00 | 721.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 1 711.00 | 3 942.00 | 5 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 044.00 | 10 735.00 | 41 308.00 | 52 044.00 |
BT Marchandises | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 488.00 | 10 735.00 | 116 752.00 | 127 488.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
DH Report à nouveau | -63 469.00 | -82 070.00 | | -63 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | 18 601.00 | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 27 085.00 | -16 880.00 | | 27 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 13 544.00 | | 9 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 13 435.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 32 232.00 | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | 67 407.00 | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 667.00 | 129 920.00 | | 89 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 752.00 | 113 040.00 | | 116 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 123.00 | | 228 123.00 | 228 123.00 |
FG Production vendue services | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 131.00 | | 234 131.00 | 234 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 368.00 | 2 352.00 | | 24 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 891.00 | 6 252.00 | | 2 891.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -97.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 023.00 | 198 821.00 | | 260 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 057.00 | 180 220.00 | | 216 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 966.00 | 18 601.00 | | 43 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 544.00 | | 4 358.00 | 51 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 52 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 14 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | | 4 358.00 | 14 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 2 309.00 | 954.00 | 10 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 2 309.00 | 954.00 | 10 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VW T.V.A. | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 156.00 | -4 382.00 | | 2 156.00 |
ST Autres comptes | 16 914.00 | 17 675.00 | | 16 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794.00 | 162.00 | | 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370.00 | | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 806.00 | 911.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 670.00 | 14 365.00 | | 21 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |