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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 3 610.00 | 8 176.00 | 11 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 333.00 | 3 610.00 | 110 724.00 | 114 333.00 |
BT Marchandises | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 103.00 | 3 610.00 | 177 493.00 | 181 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 164.00 | 8 106.00 | | 15 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | 7 059.00 | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 29 968.00 | 18 464.00 | | 29 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 519.00 | 49 443.00 | | 47 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 152.00 | 73 043.00 | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 32 657.00 | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | 4 079.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 525.00 | 159 222.00 | | 147 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 493.00 | 177 686.00 | | 177 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 246.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 242.00 | 204 880.00 | | 222 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 739.00 | 197 821.00 | | 210 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | 7 059.00 | | 11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 380.00 | | 8 493.00 | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 114 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 6 785.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 1 708.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 1 343.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 1 343.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 519.00 | 13 073.00 | 34 445.00 | 47 519.00 |
VI Groupe et associés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 525.00 | 113 080.00 | 34 445.00 | 147 525.00 |