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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 5 709.00 | 6 890.00 | 12 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 147.00 | 5 709.00 | 109 438.00 | 115 147.00 |
BT Marchandises | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 423.00 | 5 709.00 | 189 714.00 | 195 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 668.00 | 15 164.00 | | 26 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 11 504.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 52 989.00 | 29 968.00 | | 52 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 509.00 | 47 519.00 | | 34 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 23 350.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402.00 | 3 504.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 726.00 | 147 525.00 | | 136 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 714.00 | 177 493.00 | | 189 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 500.00 | 113 080.00 | | 115 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 075.00 | | 269 075.00 | 269 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 075.00 | | 269 075.00 | 269 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 1 766.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 254.00 | 222 242.00 | | 269 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 233.00 | 210 739.00 | | 246 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 021.00 | 11 504.00 | | 23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 333.00 | | 813.00 | 114 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | | 813.00 | 11 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 2 099.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 2 099.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 509.00 | 13 283.00 | 21 226.00 | 34 509.00 |
VI Groupe et associés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 726.00 | 115 500.00 | 21 226.00 | 136 726.00 |