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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 663.00 | 3 403.00 | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 246.00 | 663.00 | 3 583.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 518.00 | 663.00 | 81 855.00 | 82 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | -4 699.00 | | 38 643.00 |
DL TOTAL (I) | 51 944.00 | 13 301.00 | | 51 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 1 800.00 | | 17 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 84.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 911.00 | 2 178.00 | | 29 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 855.00 | 15 479.00 | | 81 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 911.00 | 2 178.00 | | 29 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
FG Production vendue services | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 376.00 | 8 402.00 | | 98 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 733.00 | 13 101.00 | | 59 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 643.00 | -4 699.00 | | 38 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | 4 066.00 | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | 12 528.00 | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 1 852.00 | 419.00 | | 1 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | 153.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 319.00 | 84.00 | | 10 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 090.00 | 2 128.00 | | 5 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 382.00 | 13 100.00 | | 6 382.00 |