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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 2 018.00 | 2 048.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246.00 | 2 018.00 | 2 228.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 853.00 | 2 018.00 | 108 835.00 | 110 853.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DH Report à nouveau | | -4 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 005.00 | 38 643.00 | | 17 005.00 |
DL TOTAL (I) | 68 949.00 | 51 944.00 | | 68 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 17 383.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 12 234.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 885.00 | 29 911.00 | | 39 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 835.00 | 81 855.00 | | 108 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 885.00 | 29 911.00 | | 39 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 392.00 | | 125 392.00 | 125 392.00 |
FG Production vendue services | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 6 318.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 186.00 | 98 376.00 | | 173 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 181.00 | 59 733.00 | | 156 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 005.00 | 38 643.00 | | 17 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 1 355.00 | | 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 355.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | 3 362.00 | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 1 509.00 | 1 852.00 | | 1 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 732.00 | 125.00 | | 5 732.00 |
YT Sous‐traitance | 4 734.00 | 1 043.00 | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 664.00 | 10 319.00 | | 20 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 587.00 | 5 090.00 | | 16 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 055.00 | 6 382.00 | | 22 055.00 |