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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AP Constructions | 330 908.00 | 125 957.00 | 204 951.00 | 330 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 143.00 | 39 406.00 | 43 738.00 | 83 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 590.00 | 48 983.00 | 43 607.00 | 92 590.00 |
AX Avances et acomptes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 072.00 | 214 346.00 | 528 726.00 | 743 072.00 |
BT Marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 234 598.00 | | 234 598.00 | 234 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 644.00 | 214 346.00 | 809 299.00 | 1 023 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 272 071.00 | 238 049.00 | | 272 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 34 022.00 | | 55 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 353 450.00 | 288 571.00 | | 353 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 103.00 | 148 082.00 | | 312 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 653.00 | 9 573.00 | | 16 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 91 765.00 | | 49 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 822.00 | 29 533.00 | | 65 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 313.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 4 918.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 849.00 | 341 183.00 | | 455 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 299.00 | 629 755.00 | | 809 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 436.00 | | 114 550.00 | 637 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 743 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 914.00 | 509 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 939.00 | | 114 550.00 | 403 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 085.00 | 36 175.00 | 8 914.00 | 187 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 085.00 | 36 175.00 | 8 914.00 | 187 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 103.00 | 168 387.00 | 85 333.00 | 312 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 796.00 | 23 799.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 522.00 | 26 625.00 | 8 897.00 | 35 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 849.00 | 312 132.00 | 85 333.00 | 455 849.00 |