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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AP Constructions | 394 185.00 | 172 934.00 | 221 251.00 | 394 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 457.00 | 55 005.00 | 45 452.00 | 100 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 007.00 | 70 993.00 | 43 014.00 | 114 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 146.00 | 298 933.00 | 543 214.00 | 842 146.00 |
BT Marchandises | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 380.00 | | 312 380.00 | 312 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 526.00 | 298 933.00 | 855 594.00 | 1 154 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 376 328.00 | 297 136.00 | | 376 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 826.00 | 129 192.00 | | 66 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 201.00 | 9 697.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 473 856.00 | 452 526.00 | | 473 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 235.00 | 295 968.00 | | 276 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 409.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 020.00 | | 39 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 46 877.00 | | 64 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 738.00 | 382 273.00 | | 381 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 594.00 | 834 800.00 | | 855 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 962.00 | 261 192.00 | | 159 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 673.00 | | 38 155.00 | 814 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 681.00 | 842 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 681.00 | 608 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 176.00 | | 38 155.00 | 581 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 530.00 | 53 800.00 | 10 397.00 | 255 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 530.00 | 53 800.00 | 10 397.00 | 255 530.00 |