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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 842.00 | 69 232.00 | 1 610.00 | 70 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 378.00 | 73 279.00 | 226 099.00 | 299 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 676.00 | | 280 676.00 | 280 676.00 |
BZ Autres créances | 183 570.00 | | 183 570.00 | 183 570.00 |
CF Disponibilités | 223 733.00 | | 223 733.00 | 223 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 374.00 | | 695 374.00 | 695 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 752.00 | 73 279.00 | 921 473.00 | 994 752.00 |
CU Autres participations | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 390.00 | 390 390.00 | | 390 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 005.00 | 8 857.00 | | 15 005.00 |
DH Report à nouveau | 89 742.00 | 11 984.00 | | 89 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 528.00 | 122 945.00 | | 211 528.00 |
DL TOTAL (I) | 706 665.00 | 534 176.00 | | 706 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 549.00 | 5 938.00 | | 7 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 549.00 | 5 938.00 | | 7 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 742.00 | 117 012.00 | | 104 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 10 618.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 10 392.00 | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 269.00 | 88 381.00 | | 94 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 259.00 | 226 403.00 | | 207 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 473.00 | 766 517.00 | | 921 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 181.00 | | 578 181.00 | 578 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 181.00 | | 578 181.00 | 578 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 846.00 | 40 001.00 | | 73 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 840.00 | 638 087.00 | | 743 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 312.00 | 515 142.00 | | 532 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 528.00 | 122 945.00 | | 211 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 444.00 | | 1 695.00 | 307 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 762.00 | 299 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 74 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | | 1 695.00 | 82 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 955.00 | 86.00 | 9 762.00 | 82 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | 86.00 | 9 762.00 | 82 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 742.00 | 25 706.00 | 79 036.00 | 104 742.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 248.00 | 464 246.00 | 2 002.00 | 466 248.00 |
VW T.V.A. | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 259.00 | 128 223.00 | 79 036.00 | 207 259.00 |