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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 842.00 | 69 571.00 | 1 271.00 | 70 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 773.00 | 73 618.00 | 235 155.00 | 308 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 902.00 | | 166 902.00 | 166 902.00 |
BZ Autres créances | 275 145.00 | | 275 145.00 | 275 145.00 |
CF Disponibilités | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 982.00 | | 847 982.00 | 847 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 756.00 | 73 618.00 | 1 083 137.00 | 1 156 756.00 |
CU Autres participations | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 420.00 | 390 390.00 | | 651 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | 15 005.00 | | 16 206.00 |
DH Report à nouveau | | 89 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 281.00 | 211 528.00 | | 130 281.00 |
DL TOTAL (I) | 797 907.00 | 706 665.00 | | 797 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 063.00 | 7 549.00 | | 7 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 063.00 | 7 549.00 | | 7 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 036.00 | 104 742.00 | | 219 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 467.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 7 781.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | 94 269.00 | | 48 131.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 167.00 | 207 259.00 | | 278 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 137.00 | 921 473.00 | | 1 083 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 113.00 | | 576 113.00 | 576 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 113.00 | | 576 113.00 | 576 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 733.00 | 73 846.00 | | 39 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 003.00 | 743 840.00 | | 641 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 721.00 | 532 312.00 | | 510 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 281.00 | 211 528.00 | | 130 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 378.00 | 9 395.00 | | 299 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 773.00 | | | 308 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 889.00 | 8 295.00 | | 74 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 195.00 | 1 100.00 | | 206 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 279.00 | 339.00 | | 73 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 339.00 | | 73 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 265 134.00 | 265 134.00 | | 265 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 036.00 | 165 938.00 | 53 098.00 | 219 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 049.00 | 442 047.00 | 3 002.00 | 445 049.00 |
VW T.V.A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 167.00 | 225 069.00 | 53 098.00 | 278 167.00 |