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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 700.00 | 627.00 | 73.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 627.00 | 98 193.00 | 46 434.00 | 144 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 877.00 | 117 563.00 | 72 314.00 | 189 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 229.00 | 219 731.00 | 121 498.00 | 341 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 936.00 | 356.00 | 434 580.00 | 434 936.00 |
BZ Autres créances | 246 276.00 | | 246 276.00 | 246 276.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 928.00 | 356.00 | 699 572.00 | 699 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 157.00 | 220 087.00 | 821 070.00 | 1 041 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 394.00 | 227 731.00 | | 286 394.00 |
DH Report à nouveau | | 42 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 817.00 | 15 948.00 | | 23 817.00 |
DL TOTAL (I) | 318 596.00 | 294 779.00 | | 318 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 646.00 | 197 859.00 | | 147 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 1 371.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 654.00 | 249 646.00 | | 266 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 239.00 | 71 009.00 | | 52 239.00 |
EA Autres dettes | 28 601.00 | 7 515.00 | | 28 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 473.00 | 527 402.00 | | 502 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 070.00 | 822 181.00 | | 821 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 714.00 | 438 101.00 | | 444 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 322 825.00 | 24 735.00 | 347 560.00 | 322 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 825.00 | 24 735.00 | 347 560.00 | 322 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 928.00 | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 1 928.00 | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 8 596.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 8 596.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -6 667.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 2 722.00 | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 481.00 | 474 637.00 | | 346 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 664.00 | 458 689.00 | | 322 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 817.00 | 15 948.00 | | 23 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 20 579.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 956.00 | | 9 273.00 | 331 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 932.00 | | 9 273.00 | 325 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 018.00 | 60 713.00 | | 159 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 671.00 | 60 713.00 | | 155 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 29 111.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 29 111.00 | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 29 111.00 | 356.00 | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 655.00 | 266 655.00 | | 266 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 434 550.00 | 434 550.00 | | 434 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | 1 624.00 | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 301.00 | 31 542.00 | 57 759.00 | 89 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759.00 | | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 886.00 | 235 886.00 | | 235 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 246.00 | 689 246.00 | | 689 246.00 |
VW T.V.A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 474.00 | 444 715.00 | 57 759.00 | 502 474.00 |