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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 623.00 | 105 206.00 | 1 417.00 | 106 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 035.00 | 181 284.00 | 3 751.00 | 185 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 218.00 | 289 572.00 | 8 645.00 | 298 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
BZ Autres créances | 492 651.00 | | 492 651.00 | 492 651.00 |
CF Disponibilités | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 856.00 | | 641 856.00 | 641 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 074.00 | 289 572.00 | 650 502.00 | 940 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
DH Report à nouveau | -41 082.00 | 5 296.00 | | -41 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 511.00 | -46 379.00 | | -15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 262 001.00 | 277 513.00 | | 262 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 476.00 | 79 522.00 | | 94 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 422.00 | 19 684.00 | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 16 077.00 | | 17 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 180.00 | 51 303.00 | | 42 180.00 |
EA Autres dettes | 210 136.00 | 231 236.00 | | 210 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 500.00 | 397 824.00 | | 388 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 502.00 | 675 337.00 | | 650 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 345.00 | 396 373.00 | | 352 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 418.00 | | 800.00 | 297 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 800.00 | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 904.00 | 22 668.00 | | 266 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 522.00 | 22 668.00 | | 264 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 136.00 | 210 136.00 | | 210 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 353.00 | 14 197.00 | 32 079.00 | 50 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 228.00 | 480 228.00 | | 480 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 026.00 | 610 026.00 | | 610 026.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 501.00 | 352 345.00 | 32 079.00 | 388 501.00 |