| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 946.00 | 24 996.00 | 1 950.00 | 26 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 954.00 | | 242 954.00 | 242 954.00 |
AP Constructions | 140 934.00 | 119 793.00 | 21 140.00 | 140 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 715.00 | 440 686.00 | 79 030.00 | 519 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 688.00 | 168 046.00 | 124 642.00 | 292 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 194.00 | 753 521.00 | 483 673.00 | 1 237 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 376.00 | | 365 376.00 | 365 376.00 |
BT Marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 719.00 | 78 384.00 | 209 335.00 | 287 719.00 |
BZ Autres créances | 86 179.00 | 662.00 | 85 518.00 | 86 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 159.00 | 1 356.00 | 6 804.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 529.00 | 79 045.00 | 868 484.00 | 947 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 724.00 | 832 567.00 | 1 352 157.00 | 2 184 724.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 356 069.00 | 400 116.00 | | 356 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 706.00 | 75 954.00 | | 69 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 044.00 | 67 178.00 | | 138 044.00 |
DL TOTAL (I) | 717 819.00 | 697 247.00 | | 717 819.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 536.00 | 190 839.00 | | 304 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 28 444.00 | | 15 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 454.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 963.00 | 191 720.00 | | 259 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 190.00 | 86 742.00 | | 54 190.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 338.00 | 498 679.00 | | 634 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 157.00 | 1 195 926.00 | | 1 352 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
FD Production vendue biens | 553 491.00 | 1 288 972.00 | 1 842 463.00 | 553 491.00 |
FG Production vendue services | 16 072.00 | 62 568.00 | 78 640.00 | 16 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 157.00 | 1 351 540.00 | 1 944 696.00 | 593 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 7 550.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 607.00 | 12 214.00 | | 25 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 291.00 | 29 764.00 | | 26 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 16 569.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 17 780.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 669.00 | 11 984.00 | | 25 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 001.00 | 2 069 596.00 | | 2 069 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 295.00 | 1 993 643.00 | | 1 999 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 706.00 | 75 954.00 | | 69 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 169.00 | | 105 312.00 | 1 158 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 1 237 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 287.00 | 953 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 242.00 | | 84 657.00 | 185 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 469.00 | | 14 155.00 | 965 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | 6 500.00 | 7 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 559.00 | 62 249.00 | 26 287.00 | 717 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | 5 400.00 | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 964.00 | 56 849.00 | 26 287.00 | 697 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 976.00 | 4 517.00 | 109.00 | 73 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | 694.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 331.00 | 4 517.00 | 803.00 | 75 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 331.00 | 4 517.00 | 803.00 | 75 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 963.00 | 259 963.00 | | 259 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
VB T. V. A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 079.00 | 44 971.00 | 210 108.00 | 304 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 232.00 | 376 232.00 | 13 000.00 | 389 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 947.00 | 374 839.00 | 210 108.00 | 633 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |