| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 928.00 | 31 609.00 | 23 319.00 | 54 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
AP Constructions | 140 934.00 | 128 134.00 | 12 799.00 | 140 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 764.00 | 468 370.00 | 67 394.00 | 535 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 178.00 | 189 542.00 | 142 637.00 | 332 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 648.00 | 817 656.00 | 609 992.00 | 1 427 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 278.00 | | 345 278.00 | 345 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 770.00 | 80 699.00 | 269 072.00 | 349 770.00 |
BZ Autres créances | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 159.00 | 803.00 | 7 357.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 754.00 | 81 502.00 | 857 252.00 | 938 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 402.00 | 899 157.00 | 1 467 245.00 | 2 366 402.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 375 775.00 | 356 069.00 | | 375 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 647.00 | 69 706.00 | | 136 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 057.00 | 138 044.00 | | 166 057.00 |
DL TOTAL (I) | 832 479.00 | 717 819.00 | | 832 479.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 160.00 | 304 536.00 | | 268 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 422.00 | 15 258.00 | | 23 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 391.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 193.00 | 259 963.00 | | 199 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 157.00 | 54 190.00 | | 103 157.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 766.00 | 634 338.00 | | 594 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 245.00 | 1 352 157.00 | | 1 467 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 177.00 | 839.00 | 23 016.00 | 22 177.00 |
FD Production vendue biens | 425 416.00 | 1 465 363.00 | 1 890 779.00 | 425 416.00 |
FG Production vendue services | 17 360.00 | 66 205.00 | 83 565.00 | 17 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 953.00 | 1 532 407.00 | 1 997 360.00 | 464 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 684.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 654.00 | 25 607.00 | | 20 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 042.00 | 26 291.00 | | 21 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 622.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 389.00 | 622.00 | | 40 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 347.00 | 25 669.00 | | -19 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 109.00 | 2 069 001.00 | | 2 021 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 462.00 | 1 999 295.00 | | 1 884 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 647.00 | 69 706.00 | | 136 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 367.00 | 49 355.00 | | 49 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 194.00 | | 190 453.00 | 1 237 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 900.00 | | 134 914.00 | 269 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 337.00 | | 55 539.00 | 953 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 521.00 | 64 134.00 | | 753 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 996.00 | 6 614.00 | | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 526.00 | 57 520.00 | | 728 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 384.00 | 2 315.00 | | 78 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | 141.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 045.00 | 2 456.00 | | 79 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 045.00 | 42 456.00 | | 79 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 193.00 | 199 193.00 | | 199 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 537.00 | 259 537.00 | | 259 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VB T. V. A. | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 404.00 | 55 365.00 | 199 039.00 | 267 404.00 |
VI Groupe et associés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 539.00 | 459 539.00 | 13 000.00 | 472 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 204.00 | 382 165.00 | 199 039.00 | 594 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |