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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 503.00 | 20 047.00 | 15 456.00 | 35 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 906.00 | 57 190.00 | 6 716.00 | 63 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 268.00 | 84 097.00 | 22 172.00 | 106 268.00 |
BT Marchandises | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 939.00 | | 455 939.00 | 455 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 207.00 | 84 097.00 | 478 110.00 | 562 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | | | 969.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
DL TOTAL (I) | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
DP Provisions pour risques | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 434.00 | | 793 434.00 | 793 434.00 |
FG Production vendue services | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 467.00 | | 879 467.00 | 879 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 632.00 | | | 884 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 301.00 | | | 813 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 173.00 | 8 816.00 | 64 892.00 | 140 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 173.00 | 8 816.00 | 64 892.00 | 140 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |