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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 310.00 | 30 157.00 | 15 152.00 | 45 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 351.00 | 65 099.00 | 35 252.00 | 100 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 520.00 | 102 116.00 | 50 404.00 | 152 520.00 |
BT Marchandises | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CF Disponibilités | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 677.00 | | 501 677.00 | 501 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 197.00 | 102 116.00 | 552 081.00 | 654 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | | | 969.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 451 498.00 | | | 451 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 081.00 | | | 552 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 433.00 | 15 578.00 | 1 895.00 | 88 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 433.00 | 15 578.00 | 1 895.00 | 88 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |