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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 31.00 | 1 868.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 31.00 | 1 868.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 237.00 | 61 555.00 | 704 681.00 | 766 237.00 |
BZ Autres créances | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
CF Disponibilités | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 774.00 | 61 555.00 | 981 219.00 | 1 042 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 674.00 | 61 587.00 | 983 087.00 | 1 044 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
DL TOTAL (I) | 367 912.00 | | | 367 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 002.00 | | | 195 002.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 174.00 | | | 615 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 087.00 | | | 983 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 174.00 | | | 615 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 730.00 | | 7 558.00 | 217 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 389.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 389.00 | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 730.00 | | 7 558.00 | 217 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 015.00 | 17 176.00 | 200 160.00 | 183 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 015.00 | 17 176.00 | 200 160.00 | 183 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 196.00 | 2 359.00 | | 59 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 196.00 | 2 359.00 | | 59 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 196.00 | 2 359.00 | | 59 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 079.00 | 384 079.00 | | 384 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 519 453.00 | 519 453.00 | | 519 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 783.00 | | 246 783.00 | 246 783.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 875.00 | 233 875.00 | | 233 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 748.00 | 763 965.00 | 246 783.00 | 1 010 748.00 |
VW T.V.A. | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 174.00 | 615 174.00 | | 615 174.00 |