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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 411.00 | 1 489.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 157.00 | 612.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669.00 | 568.00 | 2 101.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 249.00 | 37 079.00 | 142 170.00 | 179 249.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 264 847.00 | | 264 847.00 | 264 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 582.00 | 37 079.00 | 410 503.00 | 447 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 251.00 | 37 647.00 | 412 604.00 | 450 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 322 688.00 | | | 322 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 604.00 | | | 412 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | 769.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 769.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 537.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 537.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 556.00 | 10 539.00 | 35 015.00 | 61 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 556.00 | 10 539.00 | 35 015.00 | 61 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 556.00 | 10 539.00 | 35 015.00 | 61 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 539.00 | 35 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 808.00 | | 118 808.00 | 118 808.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 735.00 | 63 927.00 | 118 808.00 | 182 735.00 |
VW T.V.A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |