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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 9 444.00 | 2 342.00 | 11 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 386.00 | 9 444.00 | 89 942.00 | 99 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 688.00 | 10 769.00 | 28 919.00 | 39 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 256.00 | 10 769.00 | 37 487.00 | 48 256.00 |
110 Total général Actif | 147 642.00 | 20 213.00 | 127 430.00 | 147 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
252 Charges sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 649.00 | | | -18 649.00 |