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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 9 034.00 | 369.00 | 9 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 003.00 | 9 034.00 | 87 969.00 | 97 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 136.00 | 10 769.00 | 37 367.00 | 48 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
084 Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 085.00 | 10 769.00 | 46 316.00 | 57 085.00 |
110 Total général Actif | 154 088.00 | 19 803.00 | 134 285.00 | 154 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 524.00 | | | 153 524.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
252 Charges sociales | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 595.00 | | | -19 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 020.00 | | | -12 020.00 |