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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 415.00 | 19 108.00 | 3 307.00 | 22 415.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 945.00 | 88 799.00 | 28 145.00 | 116 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 666.00 | 126 230.00 | 235 436.00 | 361 666.00 |
BT Marchandises | 569 026.00 | 11 450.00 | 557 576.00 | 569 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 030.00 | 50 327.00 | 18 702.00 | 69 030.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CF Disponibilités | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 918.00 | 61 777.00 | 664 140.00 | 725 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 585.00 | 188 008.00 | 899 576.00 | 1 087 585.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 830.00 | 100 250.00 | | 98 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 823.00 | -1 419.00 | | 57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 394 254.00 | 336 430.00 | | 394 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 066.00 | 80 341.00 | | 179 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 342.00 | 196 032.00 | | 208 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | 66 039.00 | | 63 128.00 |
EA Autres dettes | 54 785.00 | 64 785.00 | | 54 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 322.00 | 407 867.00 | | 505 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 576.00 | 744 297.00 | | 899 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 131.00 | 333 187.00 | | 296 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 379.00 | 11 973.00 | 33 273.00 | 166 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 427.00 | 93 167.00 | 4 270.00 | 97 427.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 322.00 | 296 131.00 | 88 058.00 | 505 322.00 |