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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 268.00 | 18 325.00 | 942.00 | 19 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 364.00 | 106 913.00 | 121 450.00 | 228 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 788.00 | 147 655.00 | 327 133.00 | 474 788.00 |
BT Marchandises | 906 445.00 | 11 750.00 | 894 695.00 | 906 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CF Disponibilités | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 640.00 | 11 750.00 | 1 163 890.00 | 1 175 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 428.00 | 159 405.00 | 1 491 023.00 | 1 650 428.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 156 654.00 | 98 830.00 | | 156 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 139.00 | 57 823.00 | | 159 139.00 |
DL TOTAL (I) | 553 393.00 | 394 254.00 | | 553 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 884.00 | 179 066.00 | | 393 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 631.00 | 208 342.00 | | 356 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 328.00 | 63 128.00 | | 150 328.00 |
EA Autres dettes | 36 785.00 | 54 785.00 | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 629.00 | 505 322.00 | | 937 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 023.00 | 899 576.00 | | 1 491 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 631.00 | 356 631.00 | | 356 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 856.00 | 37 709.00 | 332 096.00 | 380 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 208.00 | 75 180.00 | 5 026.00 | 80 208.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 630.00 | 557 698.00 | 368 881.00 | 937 630.00 |