| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
110 Total général Actif | 78 060.00 | 9 603.00 | 68 457.00 | 78 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 457.00 | |
AN Terrains | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 066.00 | 187.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603.00 | 9 416.00 | 187.00 | 9 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 758.00 | 9 416.00 | 75 343.00 | 84 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
242 Autres charges externes. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 106.00 | -2 609.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 4 715.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 69 229.00 | 56 606.00 | | 69 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 2 088.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 740.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 1 009.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114.00 | 7 684.00 | | 6 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 343.00 | 64 290.00 | | 75 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114.00 | 7 684.00 | | 6 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 2 088.00 | | 1 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 250.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 74.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 040.00 | 21 941.00 | | 39 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 418.00 | 17 226.00 | | 26 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 622.00 | 4 715.00 | | 12 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 252.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 252.00 | | 9 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |