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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 11 005.00 | 8 680.00 | 19 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 685.00 | 11 005.00 | 8 680.00 | 19 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 519.00 | 1 306.00 | 64 214.00 | 65 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 126.00 | 1 306.00 | 68 820.00 | 70 126.00 |
110 Total général Actif | 89 810.00 | 12 310.00 | 77 500.00 | 89 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |